本文将介绍如何管理您的历史财务数据在商业亚博竞彩游戏计划商店的软件中。
什么是历史财务数据模块?
历史财务数据模块允许您从会计系统(或管理帐户)导入和编辑历史财务数据,以便在软件中使用它们。
导入财务数据使您能够:
- 将你的预测和实际情况进行比较,以确保你在实现目标的轨道上
- 以历史数据为出发点进行预测
- 在你的商业计划中插入历史损益表或资产负债表
- 分析你的企业的历史财务表现(即将推出)
- 定义关键绩效指标(kpi)来跟踪您的业务绩效(即将推出)
中配置财务数据源才能导入财务数据数据源模块.
历史财务数据模块是如何工作的?
历史财务数据
历史财务数据选项卡仅适用于现有业务。它允许您查看、导入、编辑和删除历史财务数据。
损益表
损益表可以用来查看你过去的(导入的)损益表。它可以显示长达三年的历史数据。
中更改时间段编辑公司详细信息模块。
资产负债表
资产负债表选项卡可用于查看您过去(导入的)财务状况报表。它可以显示长达三年的历史数据。
中更改时间段编辑公司详细信息模块。
评论和注释
comments & notes选项卡允许您编写关于财务数据集的重要注释,这些注释可能在以后的阶段被证明是有用的。这些笔记可以保持私有,也可以与其他用户共享。
常见问题
如何添加历史财务数据?
将历史财务数据添加到软件中有两种方法:
- 手动添加数据
- 导入数据(请参阅下面的导入数据常见问题解答)
中配置了CSV财务数据源数据源模块因为数据只能手动添加到CSV数据源上。
添加历史财务数据:
- 首先,单击表上方的添加按钮
- 然后,您将看到一个模态窗口,允许您输入数据
- 您需要填写日期、类别、帐户、描述和金额
- 该日期将是数据进入您的账簿或管理帐户的日期
- 它们各自下拉列表中可能的类别、帐户和描述值将取决于您在数据源模块中为CSV财务数据源配置的帐户图表
- 金额将是在您的账簿或管理帐户中输入的价值
- 按下保存按钮,等待确认添加历史财务数据的通知
请注意
每个期间的每个帐户只能有一个值。如果您试图为同一时间段输入两个值,则会收到一条错误消息,要求您更改现有条目的值。为此,请参阅下面的问题。
默认情况下,数字必须输入为正数。例如,1000的费用不应该在其周围加上括号或负号。
如何编辑历史财务数据?
请注意,您只能编辑绑定到CSV财务数据源的财务数据,因为通过api自动导入的字段的值不能更改。
但是你可以:
- 禁用编辑数据源模块中特定字段的导入,以便永远不会导入这些值
- 通过配置CSV财务数据源来调整值,该数据源可用于覆盖会计软件中的值
如果你在桌面上:
- 首先,使用表上面的筛选器来定位要编辑的数据
- 将光标悬停在那一行上。现在将出现一个编辑按钮
- 单击编辑按钮并更改模式窗口中的值(请参阅“如何添加历史财务数据?”,以了解可用字段的解释)
- 按保存
如果你用手机:
- 首先,使用表上面的筛选器来定位要编辑的数据
- 单击该行末尾的设置按钮。现在将出现一个编辑按钮
- 单击编辑按钮并更改模式窗口中的值(请参阅“如何添加历史财务数据?”,以了解可用字段的解释)
- 按保存
如何删除我的历史财务数据?
关键信息:
- 只能删除CSV数据—API数据不能删除,但可以配置为永远不会使用CSV导入或覆盖
- 如果要删除大块数据,删除整个数据源并重新导入干净的数据可能会更容易。或删除帐户图表中的特定帐户,以删除与该帐户关联的所有数据。
如果你在桌面上:
- 首先,选择要删除的数据源
- 将光标悬停在那一行上
- 现在会出现一个删除按钮
- 点击删除按钮
- 你会收到确认信息
- 再次单击“删除”
- 您的数据源现在应该被删除
如果你用手机:
- 首先,选择要为其删除历史财务数据的行
- 单击该行末尾的设置按钮。
- 现在会出现一个删除按钮
- 点击删除按钮
- 你会收到确认信息
- 再次单击“删除”
- 您的历史财务数据现在应该被删除
如何导出历史财务数据?
- 单击表上方的导出按钮
- 该文件将自动以CSV格式下载
如何导入我的历史财务数据?
将历史财务数据导入软件有两种方法:
- 手动添加数据(请参阅“如何添加历史财务数据?”常见问题解答)
- 导入数据
导入历史财务数据:
- 首先,单击表上方的导入按钮
- 如果配置了多个财务数据源,请选择要使用的数据源
- 如果选择的数据源为CSV格式的金融数据源,请选择需要导入的文件。
- 文件必须遵循以下格式:
- 第一列必须包含为数据源配置的导入字段id(这使我们能够将数据映射到相应的帐户)
- 第二列必须包含数据的日期,格式为yyyy-mm
- 第三列必须包含金额
- 单击Import
- 通知将确认导入成功,或者显示一条错误消息,解释出错的地方
请注意,这些文章将帮助您从microsoftexcel中导出CSV文件中的数据而且导出您的数据从谷歌表。
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