La trésorerie est le nerf de La guerre pour une enterprise。
自由自由的权利néanmoins幸存自由自由的权利trésorerie自由自由的权利面对à交战。
逆转你的力量bénéfices你的力量,以及你的力量difficulté à你的力量Besoin en fond de roulement热带美食家et d'une trésorerie不服输。
Dans ce contentle plan de trésorerie est un outil不可或缺的pour veiller sur l'équilibre金融家企业选民。
A quoi sert le plan de trésorerie?
Le plan de trésorerie est until de pilot de l'activité ayant pour but de permettre au chef d' enterprise d' preciper tout besoin en financement and planifier les投资de l' enterprise。
C'est également une des composantes du计划的金融家杜经营计划。
这是一份关于企业整体发展的清单trésorerie未来企业革新的设备倾注支票période un excédent ou un besoin en trésorerie。
评论réaliser un plan de trésorerie prévisionnel?
Il y a 2 méthodes pour réaliser un plan de trésorerie prévisionnel, la méthode directe et la méthode indirect。
预算de trésorerie prévisionnel à l'aide de la méthode直接
Comme son nom l'indique, la méthode directe s'intéresse directement aux encaissements et décaissements future de l' enterprise。
Elle consistc simplement de lister l'ensemble des encaissements future:
- 装箱客户端(TTC)
- 教育津贴
- 新emprunts
- 资本增加
- 与他人交往'associés
- 等。
Et à leur soustraire l’ensemble des décaissements future:
- 还需要(TTC)
- Salaires
- 指控优势种
- TVA à付款人
- Impôts et税
- Investissements
- Remboursement d 'emprunts
- 无风险
- 股息
- 等。
La différence entre les encaissements et les décaissements représente La trésorerie générée ou consommée sur La période。
Tableau des flux de trésorerie prévisionnel à l'aide de la méthode间接
La méthode间接应用程序sur les états金融家prévisionnels de l' enterprise。
Elle permet de réconcilier le bilan et le compte de résultats de l'entreprise en mettant en valeur la nature des flux de trésorerie (opérationnel,投资,融资)。
切特méthode peut paraitre +复杂的方法,直接的,最漂亮的,加上我们的puissante puisqu'elle永久的身份在我们的行动中,我们的位置générateurs你的同伴trésorerie。Elle permet par example de comprenprenre si un besoin en financement est lié à une activité non génératrice de trésorerie ou simplement à une structure financière mal adaptée。
例如plan de trésorerie
语音un样例de plan de trésorerie simplifié utilant la méthode直接的:
Tableau des flux de trésorerie(€) | 12月- 2014 | 12月- 2015 | 12月- 2016 |
有效 | |||
装箱客户端(TTC) | 0 | 0 | 0 |
教育津贴 | 0 | 0 | 0 |
新emprunts | 0 | 0 | 0 |
资本增加 | 0 | 0 | 0 |
与他人交往'associés | 0 | 0 | 0 |
总有效 | 0 | 0 | 0 |
Decaissements | |||
还需要(TTC) | 0 | 0 | 0 |
Salaires | 0 | 0 | 0 |
指控优势种 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et税 | 0 | 0 | 0 |
Investissements | 0 | 0 | 0 |
Remboursement d 'emprunts | 0 | 0 | 0 |
无风险 | 0 | 0 | 0 |
股息 | 0 | 0 | 0 |
总decaissements | 0 | 0 | 0 |
Var. tresorerie | 0 | 0 | 0 |
语音维护人员不示例de plan de trésorerie utilisant la méthode间接:
Tableau des flux de trésorerie(€) | 12月- 2014 | 12月- 2015 | 12月- 2016 |
电子束曝光 | 0 | 0 | 0 |
Var.股票 | 0 | 0 | 0 |
Var.客户 | 0 | 0 | 0 |
Var. fournisseurs | 0 | 0 | 0 |
财政和社会的变化 | 0 | 0 | 0 |
Flux opérationnel brut | 0 | 0 | 0 |
金融指控 | 0 | 0 | 0 |
单一法国 | 0 | 0 | 0 |
Flux opérationnel net | 0 | 0 | 0 |
Investissements | 0 | 0 | 0 |
转让 | 0 | 0 | 0 |
Subv。investissement | 0 | 0 | 0 |
Investissement金融家 | 0 | 0 | 0 |
转让金融 | 0 | 0 | 0 |
通量d 'investissement | 0 | 0 | 0 |
Nvx。emprunts | 0 | 0 | 0 |
Remboursements | 0 | 0 | 0 |
Var.资本 | 0 | 0 | 0 |
Dividende | 0 | 0 | 0 |
通量融资 | 0 | 0 | 0 |
Var. tresorerie | 0 | 0 | 0 |
规划trésorerie Excel
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